Технический анализ

Thursday, February 26, 2015 12:57 PM

4-часовой таймфрейм

[You must be registered and logged in to see this image.]

15-минутный таймфрейм

[You must be registered and logged in to see this image.]

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 февраля, видим, что цена на прошлой сессии открылась с сильным гэпом и теперь может продолжить нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции, но с реакцией на этой и на ближайших сессиях индикатор может опоздать. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,8, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов - линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 33,86. Вторым таргетом является уровень 28,55. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "бычьей" свечной модели или в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 36,62. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже Тенкан-сен (36,54). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (36,62) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (37,51) и Сенкоу Спан Б (38,24).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.


Thursday, February 26, 2015 10:07 AM

4-часовой таймфрейм



[You must be registered and logged in to see this image.]

15-минутный таймфрейм

[You must be registered and logged in to see this image.]


Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь начала корректироваться, MACD по-прежнему направлен вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 168,93, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Поглощение», которые просигнализировали о завершении коррекции, но сейчас уже началась новая коррекция. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 161,47 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями уровень 161,47 и Киджун-сен (160,01), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,20). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

ИнстаФорекс