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Bosede
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Ejemplos de Operaciones con Forex

on Tue Jul 07, 2015 1:34 pm
A continuación encontrará ejemplos de operaciones con Forex. Tenga en cuenta que se trata tan sólo de ejemplos y que las operaciones con Forex son una actividad especulativa y conllevan riesgos considerables.

Ejemplo de Operaciones con USD/CHF



Un inversor deposita 10.000$ en una Cuenta de Markets.com.
La cuenta tiene un margen de 0,5%, o un Apalancamiento de 200:1. Esto quiere decir que por cada lote abierto de 5000, el inversor debe mantener al menos un margen de 25$ (=5000$ x 0,5%).
El inversor prevé que el dólar USA irá al alza frente al franco suizo y por lo tanto decide comprar 100.000$ del par USD/CHF.

Día 1 – Cotizaciones del USD/CHF = 1,0147-1,0150



La cotización del USDCHF es de 1,0147-1,0150. El inversor compra dólar USA a 1,0150 frente al CHF.
De esta manera, se compromete a la compra simultánea de 100.000 dólares USA (20 lotes a 5000$) y a la venta de 101.500 francos suizos (=100.000$ x 1,0150) usando 500$ como Margen (=100.000$ x 0,5%) y tomando prestados 99.500 dólares USA de Markets.com (= 100.000$-500$)


  • Informe de Flujos de Transacciones – Día 1

    Nombre de la CuentaCrédito/DébitoDía 1Comentario
    Cuenta en USDC+100.000 USDInversión de 100.000$
    Cuenta en CHFD-101.500 CHF# de lotes (20) x valor del lote (5000$) x Cotización del USDCHF (1,0150)

  • Informe de la Cuenta del Cliente – Día 1

    Balance (USD)Patrimonio Neto (USD)Lotes Abiertos #Margen Utilizado (USD)Margen Disponible (USD)
    10.000$10.000$20500$9500$
    (1)(2)(3)(4)(5)

    (1) Balance = Depósito (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas Realizados (0$) =10.000$(2) Patrimonio Neto = Balance (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas No Realizados (0$) = 10.000$(3) # de Lotes Abiertos = Inversión (100.000$) / Valor de un lote (5000$) = 20 lotes(4) Margen Utilizado = # de Lotes abiertos (20) x Valor de un lote (5000$) x Margen (0,5%) = 500$(5) Margen Disponible = Patrimonio Neto (10.000$) – Margen Utilizado (500$) = 9500$


Día 2 – Cotizaciones del USD/CHF = 1,0300-1,0303




  • El dólar USA ha subido y el USD/CHF cotiza a 1,0300-1,0303.
    El inversor decide tomar sus beneficios y emite una orden de Mercado para vender en la plataforma de operaciones de Markets.com. La orden se ejecuta al instante y el inversor vende 20 lotes de USDCHF a 1,0300.
    De esta manera, se compromete a la venta simultánea de 100.000 dólares USA (20 lotes a 5000$) y a la compra de 103.000 francos suizos (100.000$ x 1,0300).



  • Informe de Flujos de Transacciones – Día 2

    Nombre de la CuentaCrédito/DébitoDía 1Día 2Comentario
    Cuenta en USDD+100.000 USD-100.000 USDVenta de # de lotes (20) x valor de lote (5000$)
    Cuenta en CHFC-101.500 CHF+103.000 CHFCompra de # de lotes (20) x valor de lote (5000$) x Cotización del USDCHF (1,0300)

    La parte de la transacción en dólares implica un cobro y un abono de 100.000 dólares USA; la cuenta en USD del inversor no mostrará cambios.La cuenta en CHF mostrará un cobro de 101.500 francos suizos y un abono de 103.000 francos suizos. Esto resulta en unos beneficios de 1500 francos suizos = aprox. 1456 dólares USA (= 1500 francos suizos / 1,0303), que representan una ganancia de un 14,56% sobre el depósito de 10.000 dólares USA.



  • Informe de la Cuenta del Cliente – Día 2 (DESPUÉS DE REALIZAR LA OPERACIÓN)

    Balance (USD)Patrimonio Neto (USD)Lotes Abiertos #Margen Utilizado (USD)Margen Disponible (USD)
    11.456$11.456$00$11.456$
    (1)(2)(3)(4)(5)

    (1) Balance = Depósito (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas Realizados ( 1456$) = 11.456$(2) Patrimonio Neto = Balance (11.456$) + Suma de Beneficios y Pérdidas No Realizados (0$) = 11.456$(3) Todas las posiciones están cerradas, por lo tanto # de Lotes abiertos = 0(4) Margen Utilizado = # de Lotes abiertos (0) x Valor de un lote (5000$) x Margen (0,5%) = 0$(5) Margen Disponible = Patrimonio Neto (11.456$) – Margen Utilizado (0$) = 11.456$Nota: Para simplificar, hemos omitido el efecto de la diferencia en los tipos de interés entre el dólar USA y el franco suizo en el período de 2 días, que habría alterado marginalmente el cálculo de los beneficios.
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