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Bosede
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Ejemplos de Operaciones con CFDs

on Tue Jul 07, 2015 2:32 pm
A continuación encontrará varios ejemplos de operaciones con CFDs. Tenga en cuenta que tan sólo se trata de ejemplos y que operar con Forex y Contratos por Diferencia (CFDs) es una actividad especulativa que conlleva riesgos del calibre de las operaciones con futuros en línea.

Hipótesis
Ha efectuado un depósito inicial de 2000$ en su Cuenta de Markets.com.

Se está planteando invertir en el Mercado de Valores de los EEUU por lo que a continuación puede encontrar las condiciones para operar con algunos CFDs de Índices Bursátiles de los EEUU:

Nombre del InstrumentoTamaño del ContratoApalancamiento (Aproximado)
S&P 5001100:1
DJ 301100:1
Los tipos de interés en dólares USA son del 4,0%.
Las posiciones con CFDs que se han dejado abiertas durante la noche están sujetas a un recargo sobre el total de la posición de un +/- 1,5%.

DíA 1 – Viernes 3 de Julio.
Las cifras de Empleo no agrícola de los EEUU han salido peores de lo esperado, es decir que el paro sube. Esto provoca que los mercados de valores de los EEUU caigan un 2%.

Usted opina que las pérdidas de los mercados de valores ya se han superado y que las próximas cifras de beneficios empresariales saldrán mejores de lo que se espera, por lo que decide que ahora es un buen momento para abrir una posición larga en el mercado de valores de los EEUU. Piensa que el CFD del S&P 500 es su mejor opción ya que engloba a un amplio grupo de empresas punteras, y compra 100 lotes por 874,25$.

Como ha comprado 100 lotes, un incremento de 1 punto en el índice S&P 500 de 874,25 a 875,25 generará unos beneficios de 100$, mientras que una caída de 1 punto de 874,25 a 873,25 conllevará una pérdida de 100$.

+ Posición Abierta: Compra de 100 lotes del S&P por 874,25 (Suma total de la compra = 87.425$)
+ Informe de la Cuenta del Cliente

Balance (USD)Patrimonio neto (USD)Lotes Abiertos #Margen Utilizado (USD)Margen Disponible (USD)
2000$2000$100874,25$1125,75$

  1. Balance = Depósito (2000$) + Total de Beneficios y Pérdidas Realizados (0$) = 2000$
  2. Patrimonio Neto = Balance (2000$) + Total de Beneficios y Pérdidas No Realizados (0$) = 2000$
  3. # Lotes abiertos = # lotes comprados del CFD del S&P 500 = 100 lotes
  4. Margen Utilizado = # Lotes abiertos (100) x Valor de un lote (874,25$) x Margen (1%) = 874,25$
  5. Margen Disponible = Patrimonio Neto (2000$) – Margen Utilizado (874,25$) = 1125,75$


DíA 4 – Lunes 6 de julio.
Sus hipótesis son correctas y los beneficios empresariales salen mejores de lo esperado ya que las empresas de los EEUU pudieron aumentar sus ganancias recortando sus gastos. El día siguiente, el S&P se recupera más de un 3% hasta 901,50$ y usted cierra su posición y vende los CFDs.

+ Posición Cerrada: Venta de 100 lotes del S&P a 901,50 (Suma total de la venta = 90.150$)
+ Informe de B/P:

Abrir Posición Larga87.425$= 100 Lotes del S&P comprados por 874,25 (Suma Total de la Compra = 87.425$) el viernes 3 de julio.
Valor Inicial87.425$
Financiación Nocturna26$
1 Lote del CFD del S&P 500 vale 874,25$
Recargo por Financiación: 4,0% + 1,5% = 5,5%
Recargo diario por Intereses: [874,25 x (4,0%+1,5%)]/360 = 0,13$, es decir 13 céntimos por Lote cada día
Recargo total por Intereses: 0,13$ x 100 Lotes x 2 días = 26,00$
Valor de Cierre90.150$= 100 Lotes del S&P vendidos por 901,50 el lunes 6 de julio.
Coste neto26$= Intereses pagados para mantener abierta la posición larga del CFD
Beneficios netos2.699,00$= Valor de Cierre – Valor Inicial - Financiamiento Nocturno = 90.150$ – 87.425$ – 26,00$ = 2699,00$
DíA 6 – Miércoles 8 de julio.
Dos días más tarde, se publican más datos económicos negativos en los EEUU y el sentimiento del mercado pasa a ser negativo. Para sacar provecho de la corrección a la baja de las acciones, usted decide vender (posición corta) el Dow Jones (DJ 30) con el objetivo de comprarlo de nuevo a corto plazo a un precio más bajo. El 8 de Julio, usted vende 5 Lotes de DJ 30 a un precio de 8180,00$.

Al vender 5 Lotes, cada caída de un punto del DJ 30 le reportará 5$, y cada subida de un punto le hará perder 5$.
+ Posición Abierta: Venta de 5 Lotes del DJ 30 por 8180,00$ (Suma total de la venta =
40.900$)

DíA 7 – Jueves 9 de julio.
Una vez más, su estrategia ha tenido éxito. Durante la noche el mercado sigue cayendo y al día siguiente, 9 de Julio, usted recompra los 5 Lotes del DJ 30 por 8150$, lo que le genera unos beneficios brutos de 150$ (5 lotes x 30$).

+ Posición Cerrada: Compra de 5 Lotes del DJ 30 por 8150$ (Suma total de la compra =
40.750$)
+ Informe de B/P:

Abrir Posición de Venta40.900$= 5 Lotes del DJ 30 vendidos por 8180,00$ (Suma total de la venta = 40.900$) el miércoles 8 de julio.
Valor Inicial
Financiación Nocturna
1 Lote del CFD del DJ 30 vale 8180,00$
Recargo por Financiación: 4,0% - 1,5% = 2,5%
Intereses diarios recibidos: [8180,00 x (4,0%-1,5%)]/360 = 0,57$, es decir 57 céntimos por Lote cada día
Intereses totales recibidos: 0,57$ x 5 Lotes x 1 día = 2,85$
Valor de Recompra= 5 Lotes del DJ 30 comprados por 8150$ el jueves 9 de julio.
Beneficios netos= Valor Inicial – Valor de Recompra + Financiamiento Nocturno = 40.900$ - 40.750$ + 2,85$ = 152,85$
NOTA: la suma exacta de los intereses a abonar o a cobrar puede variar cada día según los cambios que se puedan dar en los siguientes factores: la cotización del instrumento en cuestión, las tasas de los bancos centrales, las tasas de los márgenes y el dossier individual del CFD.
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