Events
Blog
U nastavku je navedeno nekoliko primera trgovanja deviznim sredstvima. Molimo zapazite da se radi samo o primerima.
Primer trgovanja valutnim parom USD/CHF
Na svoj račun kod forex brokera investitor polaže depozit od 10.000$.
Račun je podešen na vrednost margine od 0,5% ili polugu od 200:1. To znači da za svaki otvoreni lot od 5.000, taj investitor mora održati najmanju marginu od 25$ (= 5.000$ x 0,5%).
On očekuje da će američki dolar porasti u odnosu na švajcarski franak i zato odlučuje da kupi 100.000$ valutnog para USD/CHF.
Dan 1 – Kvota za USD/CHF = 1.0147-1.0150
Kvota za valutni par USD/CHF na tržištu iznosi 1.0147-1.0150. Investitor kupuje USD po kvoti od 1.0150 u odnosu na CHF.
Čineći to, on istovremeno kupuje 100.000 USD (20 lotova po 5.000$) i prodaje 101.500 CHF (= 100.000$ x 1.0150) koristeći marginu od 500$ (= 100.000$ x 0,5%) i pozajmljujući 99.500 USD od brokera Markets.com (= 100.000$-500$)
(1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$(2) Kapital = saldo (10.000$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$(3) # Broj otvorenih lotova = investicija (100.000$) / vrednost jednog lota (5.000$) = 20 lotova(4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (20) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 500$(5) Primenjiva margina = kapital (10.000$) – korišćena margina (500$) = 9.500$
Dan 2 – Kvota za USD/CHF = 1.0300-1.0303
Sa aspekta računa u USD, transakcija uključuje kredit i dug od po 100.000 USD, tako da na ovom računu investitora neće biti promena.Na računu u CHF pojaviće se dug od 101.500 CHF i kredit od 103.000 CHF. To će značiti dobit od 1.500 CHF = približno 1.456 USD (= CHF 1.500 / 1.0303) što predstavlja dobit od 14.56% na depozit od 10.000USD.
(1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (1.456$)= 11.456$(2) Kapital = saldo (11.456$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 11.456$(3) Sve pozicije su zatvorene, prema tome, # broj otvorenih lotova = 0(4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (0) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 0$(5) Primenjiva margina = kapital (11.456$) – korišćena margina (0$) = 11.456$Napomena: Radi jednostavnosti, zanemarili smo efekat razlike u kamatnoj stopi između USD i CHF tokom dvodnevnog perioda, koji bi neznatno izmenio izračunavanje dobiti.
Primer trgovanja valutnim parom USD/CHF
Na svoj račun kod forex brokera investitor polaže depozit od 10.000$.
Račun je podešen na vrednost margine od 0,5% ili polugu od 200:1. To znači da za svaki otvoreni lot od 5.000, taj investitor mora održati najmanju marginu od 25$ (= 5.000$ x 0,5%).
On očekuje da će američki dolar porasti u odnosu na švajcarski franak i zato odlučuje da kupi 100.000$ valutnog para USD/CHF.
Dan 1 – Kvota za USD/CHF = 1.0147-1.0150
Kvota za valutni par USD/CHF na tržištu iznosi 1.0147-1.0150. Investitor kupuje USD po kvoti od 1.0150 u odnosu na CHF.
Čineći to, on istovremeno kupuje 100.000 USD (20 lotova po 5.000$) i prodaje 101.500 CHF (= 100.000$ x 1.0150) koristeći marginu od 500$ (= 100.000$ x 0,5%) i pozajmljujući 99.500 USD od brokera Markets.com (= 100.000$-500$)
- Izveštaj toka transakcije - Dan 1
Naziv računa Kredit/Dug Dan 1 Komentar Račun u USD K USD +100.000 Investicija od 100.000$ Račun u CHF D CHF -101.50 # broj lotova (20) x vrednost lota (5,000$) x kvota za USD/CHF (1.0150) - Izvod računa klijenta – Dan 1
| Saldo (USD) | Kapital (USD) | Broj otvorenih lotova # | Korišćena margina (USD) | Primenjiva margina (USD) |
| 10.000$ | 10.000$ | 20 | 500$ | 9.500$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$(2) Kapital = saldo (10.000$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 10.000$(3) # Broj otvorenih lotova = investicija (100.000$) / vrednost jednog lota (5.000$) = 20 lotova(4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (20) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 500$(5) Primenjiva margina = kapital (10.000$) – korišćena margina (500$) = 9.500$
Dan 2 – Kvota za USD/CHF = 1.0300-1.0303
- Vrednost američkog dolara porasla je i kvota za valutni par USD/CHF iznosi 1.0300-1.0303.
Investitor odlučuje da zatvori poziciju radi ostvarivanja dobiti i putem platforme za trgovanje postavlja tržišni nalog za prodaju. Nalog se odmah izvršava i on prodaje 20 lotova valutnog para USD/CHF po kvoti od 1.0300.
Čineći to, on istovremeno prodaje 100.000 USD (20 lotova po ceni od 5.000 $) i kupuje 103.000 CHF (= 100.000$ x 1.0300).
- Izveštaj toka transakcije - Dan 2
| Naziv računa | Kredit/Dug | Dan 1 | Dan 2 | Komentar |
| Račun u USD | D | USD +100.000 | USD -100.000 | Prodaja # broj lotova (20) x vrednost lota (5.000$) |
| Račun u CHF | K | CHF -101.500 | CHF +103.000 | Kupovina # broj lotova (20) x vrednost lota (5.000$) x kvota za USD/CHF (1.0300) |
Sa aspekta računa u USD, transakcija uključuje kredit i dug od po 100.000 USD, tako da na ovom računu investitora neće biti promena.Na računu u CHF pojaviće se dug od 101.500 CHF i kredit od 103.000 CHF. To će značiti dobit od 1.500 CHF = približno 1.456 USD (= CHF 1.500 / 1.0303) što predstavlja dobit od 14.56% na depozit od 10.000USD.
- Izvod računa klijenta – Dan 2 (NAKON IZVRŠENJA TRGOVINSKE TRANSAKCIJE)
| Saldo (USD) | Kapital (USD) | Broj otvorenih lotova # | Korišćena margina (USD) | Primenjiva margina (USD) |
| 11.456$ | 11.456$ | 0 | 0$ | 11.456$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1) Saldo = depozit (10.000$) + iznos realizovane dobiti ili gubitka (1.456$)= 11.456$(2) Kapital = saldo (11.456$) + iznos nerealizovane dobiti ili gubitka (0$) = 11.456$(3) Sve pozicije su zatvorene, prema tome, # broj otvorenih lotova = 0(4) Korišćena margina = # broj otvorenih lotova (0) x vrednost jednog lota (5.000$) x margina (0,5%) = 0$(5) Primenjiva margina = kapital (11.456$) – korišćena margina (0$) = 11.456$Napomena: Radi jednostavnosti, zanemarili smo efekat razlike u kamatnoj stopi između USD i CHF tokom dvodnevnog perioda, koji bi neznatno izmenio izračunavanje dobiti.
